四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -854 | -220 |
| 減価償却費 | 638 | 674 |
| のれん償却額 | 201 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -187 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 593 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,499 | -2,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,661 | -3,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | -28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20 | 452 |
| その他 | 21 | -295 |
| 小計 | 1,844 | -4,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 185 |
| 利息の支払額 | -23 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,079 | -4,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629 | -478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -339 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -143 |
| その他 | 62 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863 | 513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,981 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -466 | -492 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -344 | -172 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,793 | -665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,576 | -3,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,271 | 20,521 |