四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,045 | -854 |
| 減価償却費 | 1,158 | 638 |
| のれん償却額 | 196 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -233 |
| 支払利息 | 44 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -196 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -38 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 助成金収入 | -572 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,409 | 1,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 393 | 1,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 144 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,561 | -765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -705 | -20 |
| その他 | 181 | 52 |
| 小計 | 33 | 1,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 233 |
| 利息の支払額 | -52 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79 | 25 |
| 助成金の受取額 | 384 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546 | 2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,309 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -339 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 50 | － |
| その他 | 224 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,029 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,127 | -3,981 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -485 | -466 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -517 | -344 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,130 | -4,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | -3,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,582 | 22,006 |