四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,899 | -3,045 |
| 減価償却費 | 1,184 | 1,158 |
| のれん償却額 | 197 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | -199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -264 |
| 支払利息 | 91 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -185 | -196 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67 |
| 助成金収入 | － | -572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,556 | 4,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 451 | 393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 295 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -1,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -748 | -705 |
| その他 | 229 | 181 |
| 小計 | 1,635 | 33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 261 |
| 利息の支払額 | -92 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39 | -79 |
| 助成金の受取額 | － | 384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,309 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 50 |
| その他 | -118 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | 2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,127 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -391 | -485 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -886 | -517 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | -3,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,408 | -587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,440 | 20,995 |