四半期報告書-第59期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,602 | -2,899 |
| 減価償却費 | 1,084 | 1,184 |
| のれん償却額 | 200 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | 723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 529 | 257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -243 |
| 支払利息 | 161 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 349 | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,698 | 2,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,111 | 451 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -162 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,045 | -166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,087 | -748 |
| その他 | 74 | 229 |
| 小計 | 7,298 | 1,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 240 |
| 利息の支払額 | -167 | -92 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,563 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,757 | 1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -1,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -30 |
| その他 | -131 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -391 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,276 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | -1,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,594 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,849 | 25,440 |