四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,925 | 4,602 |
| 減価償却費 | 1,020 | 1,084 |
| のれん償却額 | 202 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 479 | 529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -190 |
| 支払利息 | 85 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | 155 | 349 |
| 新株予約権戻入益 | -41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,600 | 6,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -3,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -281 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,578 | -2,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,029 | -1,087 |
| その他 | -152 | 74 |
| 小計 | 4,660 | 7,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 189 |
| 利息の支払額 | -89 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,117 | -2,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,862 | 4,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 772 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -504 |
| その他 | -181 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -1,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -861 | -1,276 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9,985 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,578 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,907 | 1,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,223 | 25,818 |