島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,286 | 8,925 |
| 減価償却費 | 849 | 1,020 |
| のれん償却額 | 193 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 342 | 479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -410 |
| 支払利息 | 21 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 2,172 | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 42 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,855 | -4,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303 | -228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 366 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,378 | -2,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -190 | 2,029 |
| その他 | -27 | -152 |
| 小計 | -123 | 4,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 408 |
| 利息の支払額 | -22 | -89 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -908 | -2,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -781 | 2,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -479 | -215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 954 | 772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -871 | -1,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 237 | － |
| その他 | -200 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,809 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 配当金の支払額 | -769 | -861 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 9,985 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 862 | 7,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -916 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,479 | 8,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,418 | 27,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
