四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,286 | 8,925 |
減価償却費 | 849 | 1,020 |
のれん償却額 | 193 | 202 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | 88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 342 | 479 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -273 | -410 |
支払利息 | 21 | 85 |
為替差損益(△は益) | 2,172 | 155 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | 42 | - |
新株予約権戻入益 | - | -41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,855 | -4,600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -303 | -228 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 366 | -281 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,378 | -2,578 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -190 | 2,029 |
その他 | -27 | -152 |
小計 | -123 | 4,660 |
利息及び配当金の受取額 | 272 | 408 |
利息の支払額 | -22 | -89 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -908 | -2,117 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -781 | 2,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -479 | -215 |
定期預金の払戻による収入 | 954 | 772 |
有形固定資産の取得による支出 | -871 | -1,322 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -547 | -503 |
投資有価証券の売却による収入 | 263 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 237 | - |
その他 | -200 | -181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -1,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,809 | 3,700 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176 | -270 |
自己株式の取得による支出 | | -3 |
配当金の支払額 | -769 | -861 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 9,985 |
新株予約権の発行による収入 | - | 28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 862 | 7,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -916 | -103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,479 | 8,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,418 | 27,193 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145 | - |