島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,573 | 2,286 |
| 減価償却費 | 785 | 849 |
| のれん償却額 | 223 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 884 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | 342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -273 |
| 支払利息 | 60 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 2,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -18 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,454 | -6,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289 | -303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -532 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | 1,378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33 | -190 |
| その他 | -430 | -27 |
| 小計 | -186 | -123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 272 |
| 利息の支払額 | -60 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,755 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -708 | -479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 919 | 954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,003 | -547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 829 | 263 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 237 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -91 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | － |
| その他 | -140 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,809 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -598 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827 | 862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,349 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,814 | 8,418 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
