四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,406 | 2,573 |
| 減価償却費 | 777 | 785 |
| のれん償却額 | 191 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | 884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -341 |
| 支払利息 | 59 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -1,075 | -73 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -146 |
| 減損損失 | 26 | － |
| デリバティブ損失 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,435 | -3,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,121 | 289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -459 | -532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,625 | -293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -130 | 33 |
| その他 | -91 | -441 |
| 小計 | -822 | -186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 331 |
| 利息の支払額 | -87 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,254 | -1,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,903 | -1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540 | -708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,766 | 919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710 | -434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -1,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,210 | 829 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 131 | -91 |
| 長期貸付けによる支出 | -350 | -200 |
| その他 | -111 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,204 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -598 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,360 | -3,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,458 | 9,814 |