島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,360 | 4,406 |
| 減価償却額 | 761 | 777 |
| のれん償却額 | 183 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額 | 523 | 252 |
| 賞与引当金の増減額 | 252 | 273 |
| 退職給付引当金の増減額 | -83 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -1,064 | － |
| 受取利息及び配当金 | -223 | -273 |
| 支払利息 | 42 | 59 |
| 為替差損益 | -993 | -1,075 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 11 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -61 |
| 減損損失 | － | 26 |
| デリバティブ損失 | 31 | 41 |
| 売上債権の増減額 | -5,662 | -8,435 |
| たな卸資産の増減額 | 138 | 2,121 |
| その他の流動資産の増減額 | -32 | -459 |
| 仕入債務の増減額 | -699 | 1,625 |
| その他の流動負債の増減額 | 95 | -130 |
| その他 | 1,031 | -91 |
| 小計 | -1,340 | -822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 260 |
| 利息の支払額 | -41 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -186 | -2,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,561 | -540 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,233 | 2,766 |
| 有価証券の償還による収入 | 499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,210 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -146 | 131 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -350 |
| その他 | -60 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | 2,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208 | -199 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -195 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -504 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,773 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,874 | 12,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
