四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,360 | 4,406 |
減価償却額 | 761 | 777 |
のれん償却額 | 183 | 191 |
貸倒引当金の増減額 | 523 | 252 |
賞与引当金の増減額 | 252 | 273 |
退職給付引当金の増減額 | -83 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -81 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -1,064 | - |
受取利息及び配当金 | -223 | -273 |
支払利息 | 42 | 59 |
為替差損益 | -993 | -1,075 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 11 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -61 |
減損損失 | - | 26 |
デリバティブ損失 | 31 | 41 |
売上債権の増減額 | -5,662 | -8,435 |
たな卸資産の増減額 | 138 | 2,121 |
その他の流動資産の増減額 | -32 | -459 |
仕入債務の増減額 | -699 | 1,625 |
その他の流動負債の増減額 | 95 | -130 |
その他 | 1,031 | -91 |
小計 | -1,340 | -822 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 260 |
利息の支払額 | -41 | -87 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -186 | -2,254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -2,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -2,561 | -540 |
定期性預金の払戻による収入 | 2,233 | 2,766 |
有価証券の償還による収入 | 499 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -343 | -710 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -202 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,210 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -146 | 131 |
長期貸付けによる支出 | -10 | -350 |
その他 | -60 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | 2,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -208 | -199 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -195 |
自己株式の取得による支出 | -3 | |
自己株式の売却による収入 | 4 | - |
配当金の支払額 | -504 | -598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | 332 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,773 | -1,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,874 | 12,458 |