有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,099 | -6,552 |
| 減価償却費 | 2,194 | 2,453 |
| のれん償却額 | 403 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | 650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -579 |
| 支払利息 | 456 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -37 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | 37 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,864 | 5,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,892 | 456 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -463 | 380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,278 | 151 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -2,178 | -550 |
| その他 | 407 | -98 |
| 小計 | 13,976 | 3,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 576 |
| 利息の支払額 | -374 | -211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,158 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,935 | 3,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 499 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,657 | -2,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,250 | 102 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -50 |
| その他 | -256 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -3,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -525 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -657 | -794 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,512 | -2,638 |
| 配当金の支払額 | -2,370 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,540 | -5,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,625 | -5,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,849 | 21,582 |