島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,443 | 5,099 |
| 減価償却費 | 2,104 | 2,194 |
| のれん償却額 | 404 | 403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 1,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -693 | -494 |
| 支払利息 | 181 | 456 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | 93 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -119 |
| 減損損失 | 31 | － |
| デリバティブ損益（△は益） | -43 | － |
| 新株予約権戻入益 | -41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,141 | 11,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -1,892 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 665 | -463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,194 | -2,278 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 968 | -2,178 |
| その他 | -435 | 407 |
| 小計 | 12,011 | 13,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 492 |
| 利息の支払額 | -203 | -374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,101 | -4,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,397 | 9,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -351 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 869 | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,568 | -2,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,741 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 2,250 |
| その他 | -282 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,843 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -942 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -558 | -657 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3,512 |
| ストックオプションの行使による収入 | 69 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9,916 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 28 | － |
| 配当金の支払額 | -1,773 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,731 | -6,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,937 | 2,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,223 | 26,849 |
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