有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,979 | 15,443 |
減価償却費 | 1,833 | 2,104 |
のれん償却額 | 398 | 404 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 803 | 143 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -86 | -80 |
受取利息及び受取配当金 | -518 | -693 |
支払利息 | 84 | 181 |
為替差損益(△は益) | 199 | -128 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 43 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | |
関係会社株式評価損 | 42 | - |
減損損失 | 91 | 31 |
デリバティブ損益(△は益) | -85 | -43 |
新株予約権戻入益 | - | -41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,960 | -4,141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 787 | -183 |
その他流動資産の増減額(△は増加) | -138 | 665 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,381 | -2,194 |
その他流動負債の増減額(△は減少) | 1,485 | 968 |
その他 | 306 | -435 |
小計 | 7,629 | 12,011 |
利息及び配当金の受取額 | 556 | 691 |
利息の支払額 | -68 | -203 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,129 | -3,101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,988 | 9,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -859 | -351 |
定期預金の払戻による収入 | 1,651 | 869 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,912 | -2,568 |
有形固定資産の売却による収入 | 118 | 75 |
投資有価証券の取得による支出 | -557 | -2,741 |
投資有価証券の売却による収入 | 323 | 154 |
投資有価証券の償還による収入 | 437 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -329 | - |
その他 | -115 | -282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -4,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,714 | -942 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -383 | -558 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
ストックオプションの行使による収入 | 594 | 69 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 9,916 |
新株予約権の発行による収入 | - | 28 |
配当金の支払額 | -1,453 | -1,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,470 | 1,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | -348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,388 | 5,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,286 | 24,223 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145 | - |