島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,979 | 15,443 |
| 減価償却費 | 1,833 | 2,104 |
| のれん償却額 | 398 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 803 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -693 |
| 支払利息 | 84 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | -128 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | |
| 関係会社株式評価損 | 42 | － |
| 減損損失 | 91 | 31 |
| デリバティブ損益（△は益） | -85 | -43 |
| 新株予約権戻入益 | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,960 | -4,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 787 | -183 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -138 | 665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,381 | -2,194 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 1,485 | 968 |
| その他 | 306 | -435 |
| 小計 | 7,629 | 12,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 691 |
| 利息の支払額 | -68 | -203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,129 | -3,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,988 | 9,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -859 | -351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,651 | 869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,912 | -2,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -2,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | 154 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 437 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -329 | － |
| その他 | -115 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -4,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,714 | -942 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -383 | -558 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
| ストックオプションの行使による収入 | 594 | 69 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 9,916 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 28 |
| 配当金の支払額 | -1,453 | -1,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,470 | 1,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | -348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,388 | 5,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,286 | 24,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
