島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,803 | 9,979 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,833 |
| のれん償却額 | 441 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,052 | 803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -518 |
| 支払利息 | 83 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 1,323 | 199 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -18 |
| 関係会社株式評価損 | － | 42 |
| 減損損失 | － | 91 |
| デリバティブ損益（△は益） | -210 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,222 | -8,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155 | 787 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 804 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,641 | 1,381 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 553 | 1,485 |
| その他 | -482 | 306 |
| 小計 | 3,376 | 7,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 556 |
| 利息の支払額 | -83 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,644 | -1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 6,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,145 | -859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,647 | 1,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -1,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,370 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,338 | 323 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 437 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -329 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -91 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -450 | － |
| その他 | -662 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | 3,714 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -412 | -383 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 594 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | 2,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,412 | 8,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,752 | 18,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 145 |
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