有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,006 | 4,803 |
| 減価償却費 | 1,614 | 1,590 |
| のれん償却額 | 415 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,182 | 2,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -613 |
| 支払利息 | 131 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -2,563 | 1,323 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -148 |
| 減損損失 | 104 | － |
| デリバティブ損益（△は益） | 140 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,506 | -8,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,398 | -155 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -588 | 804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,580 | 1,641 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -39 | 553 |
| その他 | -32 | -482 |
| 小計 | 1,085 | 3,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 609 |
| 利息の支払額 | -167 | -83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,364 | -2,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -979 | -1,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,457 | 1,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -1,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -1,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,538 | 1,338 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 215 | -91 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -450 |
| その他 | -294 | -662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | -2,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -442 | -250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,966 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | -542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655 | -3,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,164 | 9,752 |