有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,230 | 7,006 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,614 |
| のれん償却額 | 374 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 528 | 2,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,064 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -514 |
| 支払利息 | 86 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | -2,008 | -2,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | -6 |
| 有形固定資産廃棄損 | 20 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| 減損損失 | 91 | 104 |
| デリバティブ損失 | 58 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,171 | -9,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | 1,398 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -111 | -588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,683 | 1,580 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 619 | -39 |
| その他 | 906 | -32 |
| 小計 | -2,235 | 1,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 490 |
| 利息の支払額 | -86 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -567 | -3,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,401 | -1,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,981 | -979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,567 | 3,457 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,538 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -138 | 215 |
| 長期貸付けによる支出 | -380 | -500 |
| その他 | -189 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | 2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208 | -442 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -362 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,536 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,828 | -655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,819 | 13,164 |
