有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,362 | 7,230 |
減価償却費 | 1,660 | 1,594 |
のれん償却額 | 919 | 374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,032 | 528 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -81 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -149 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -90 | -1,064 |
受取利息及び受取配当金 | -463 | -505 |
支払利息 | 78 | 86 |
為替差損益(△は益) | -2,913 | -2,008 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 27 | 10 |
有形固定資産廃棄損 | 7 | 20 |
減損損失 | 23 | 91 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 125 | - |
デリバティブ損失 | 99 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,024 | -6,171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,361 | -60 |
その他流動資産の増減額(△は増加) | 987 | -111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,847 | -3,683 |
その他流動負債の増減額(△は減少) | -45 | 619 |
その他 | 97 | 906 |
小計 | 3,251 | -2,235 |
利息及び配当金の受取額 | 465 | 488 |
利息の支払額 | -84 | -86 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -17 | -567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,614 | -2,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,549 | -3,981 |
定期預金の払戻による収入 | 1,907 | 5,567 |
有価証券の取得による支出 | - | -200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 199 | 699 |
有形固定資産の取得による支出 | -605 | -681 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -506 | -1,006 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,327 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -144 | -71 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -14 | -138 |
長期貸付けによる支出 | - | -380 |
その他 | 105 | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | -366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -317 | -208 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -327 | -362 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 4 |
配当金の支払額 | -1,111 | -1,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -1,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,412 | 1,536 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,035 | -2,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,648 | 13,819 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 421 | - |