島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,362 | 7,230 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,594 |
| のれん償却額 | 919 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | 528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | -1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -505 |
| 支払利息 | 78 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -2,913 | -2,008 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27 | 10 |
| 有形固定資産廃棄損 | 7 | 20 |
| 減損損失 | 23 | 91 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 125 | － |
| デリバティブ損失 | 99 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024 | -6,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,361 | -60 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 987 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,847 | -3,683 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -45 | 619 |
| その他 | 97 | 906 |
| 小計 | 3,251 | -2,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 488 |
| 利息の支払額 | -84 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,614 | -2,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,549 | -3,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,907 | 5,567 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 199 | 699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605 | -681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,327 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -144 | -71 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -14 | -138 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -380 |
| その他 | 105 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -317 | -208 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -327 | -362 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,412 | 1,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035 | -2,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,648 | 13,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 421 | － |
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