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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-537	3,362
減価償却費	1,808	1,660
のれん償却額	334	919
貸倒引当金の増減額（△は減少）	158	-1,032
受取利息及び受取配当金	-528	-463
支払利息	57	78
為替差損益（△は益）	1,705	-2,913
有形固定資産売却損益（△は益）	0	27
有形固定資産廃棄損	18	7
減損損失	141	23
投資有価証券償還損益（△は益）	－	125
デリバティブ損失	－	99
売上債権の増減額（△は増加）	2,759	-1,024
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,606	3,361
未収消費税等の増減額（△は増加）	34	115
その他流動資産の増減額（△は増加）	-976	987
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,751	-1,847
その他流動負債の増減額（△は減少）	-1,802	-45
その他	180	-190
小計	-2,003	3,251
利息及び配当金の受取額	533	465
利息の支払額	-74	-84
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-548	-17
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,093	3,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-976	-5,549
定期預金の払戻による収入	2,104	1,907
有価証券の取得による支出	-199	－
有価証券の売却による収入	1,414	－
有価証券の償還による収入	－	199
有形固定資産の取得による支出	-1,434	-605
有形固定資産の売却による収入	4	61
投資有価証券の取得による支出	-306	-506
投資有価証券の売却による収入	35	1,003
投資有価証券の償還による収入	－	324
関係会社株式の取得による支出	－	-144
その他	-109	91
投資活動によるキャッシュ・フロー	531	-3,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-317
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	－	-3,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-230	-327
自己株式の取得による支出	-488	-16
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-1,209	-1,111
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,928	227
現金及び現金同等物に係る換算差額	-396	1,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,886	2,035
現金及び現金同等物の期首残高	18,077	14,190
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	421
現金及び現金同等物の期末残高	14,190	16,648

島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート