キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -32億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 21,747 | -3,321 | -10,883 | 18,426 | -2,081 | 22,643 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,977 | 70 | -4,294 | 2,047 | -3,207 | 19,310 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,413 | -2,519 | -4,883 | 894 | -1,358 | 14,985 | 通期 | 6,746 | -2,759 | -6,681 | 3,987 | -1,490 | 16,317 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 841 | -247 | 1,931 | 594 | -246 | 17,647 | 3Q | 1,568 | -1,854 | 4,396 | -286 | -434 | 18,882 | 通期 | 3,503 | -1,834 | 1,297 | 1,669 | -850 | 18,077 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,664 | 755 | -717 | -909 | -394 | 15,261 | 通期 | -2,093 | 531 | -1,928 | -1,562 | -1,434 | 14,190 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,979 | -2,727 | -126 | -748 | -283 | 13,307 | 通期 | 3,614 | -3,218 | 227 | 396 | -605 | 16,648 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,359 | -390 | -887 | -1,749 | -343 | 14,874 | 通期 | -2,401 | -366 | -1,596 | -2,767 | -681 | 13,819 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,903 | 2,204 | -994 | -699 | -710 | 12,458 | 通期 | -1,956 | 2,287 | -1,966 | 331 | -1,027 | 13,164 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,671 | -828 | -827 | -2,499 | -434 | 9,814 | 通期 | 1,257 | -2,350 | -1,776 | -1,093 | -1,419 | 9,752 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -781 | -644 | 862 | -1,425 | -871 | 8,418 | 通期 | 6,988 | -1,241 | 2,470 | 5,747 | -1,912 | 18,286 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,862 | -1,430 | 7,578 | 1,432 | -1,322 | 27,193 | 通期 | 9,397 | -4,843 | 1,731 | 4,554 | -2,568 | 24,223 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,757 | -1,859 | -1,596 | 2,898 | -1,246 | 25,818 | 通期 | 9,935 | -872 | -6,540 | 9,063 | -4,347 | 26,849 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,743 | -1,491 | -1,279 | 252 | -1,318 | 25,440 | 通期 | 3,776 | -3,085 | -5,555 | 691 | -3,693 | 21,582 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 546 | 2,029 | -3,130 | 2,575 | -425 | 20,995 | 通期 | 5,937 | 1,299 | -3,776 | 7,236 | -1,264 | 25,582 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,079 | -863 | -4,793 | 1,216 | -629 | 22,006 | 通期 | 6,196 | -1,023 | -7,759 | 5,173 | -1,589 | 24,271 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4,933 | 513 | -665 | -4,420 | -478 | 20,521 | 通期 | -7,178 | -2,133 | -309 | -9,311 | -1,158 | 15,517 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,287 | -583 | -1,013 | -3,870 | -302 | 11,681 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 217億4700万
- 2009年3月（連） -90.91%
- 19億7700万
- 2010年3月（連） +241.22%
- 67億4600万
- 2011年3月（連） -48.07%
- 35億300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -20億9300万
- 2013年3月（連） プラ転
- 36億1400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -24億100万
- 2015年3月（連）
- -19億5600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億5700万
- 2017年3月（連） +455.93%
- 69億8800万
- 2018年3月（連） +34.47%
- 93億9700万
- 2019年3月（連） +5.73%
- 99億3500万
- 2020年3月（連） -61.99%
- 37億7600万
- 2021年3月（連） +57.23%
- 59億3700万
- 2022年3月（連） +4.36%
- 61億9600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -71億7800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -33億2100万
- 2009年3月（連）資金回収
- 7000万
- 2010年3月（連）資金投入
- -27億5900万
- 2011年3月（連）投入-33.53%
- -18億3400万
- 2012年3月（連）資金回収
- 5億3100万
- 2013年3月（連）資金投入
- -32億1800万
- 2014年3月（連）投入-88.63%
- -3億6600万
- 2015年3月（連）資金回収
- 22億8700万
- 2016年3月（連）資金投入
- -23億5000万
- 2017年3月（連）投入-47.19%
- -12億4100万
- 2018年3月（連）投入+290.25%
- -48億4300万
- 2019年3月（連）投入-81.99%
- -8億7200万
- 2020年3月（連）投入+253.78%
- -30億8500万
- 2021年3月（連）資金回収
- 12億9900万
- 2022年3月（連）資金投入
- -10億2300万
- 2023年3月（連）投入+108.5%
- -21億3300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -108億8300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -42億9400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -66億8100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 12億9700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -19億2800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億2700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億9600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -19億6600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -17億7600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 24億7000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 17億3100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -65億4000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -55億5500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -37億7600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -77億5900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 184億2600万
- 2009年3月（連） -88.89%
- 20億4700万
- 2010年3月（連） +94.77%
- 39億8700万
- 2011年3月（連） -58.14%
- 16億6900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -15億6200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3億9600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -27億6700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億3100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億9300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 57億4700万
- 2018年3月（連） -20.76%
- 45億5400万
- 2019年3月（連） +99.01%
- 90億6300万
- 2020年3月（連） -92.38%
- 6億9100万
- 2021年3月（連） +947.18%
- 72億3600万
- 2022年3月（連） -28.51%
- 51億7300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -93億1100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -20億8100万
- 2009年3月（連）増加+54.11%
- -32億700万
- 2010年3月（連）減少-53.54%
- -14億9000万
- 2011年3月（連）減少-42.95%
- -8億5000万
- 2012年3月（連）増加+68.71%
- -14億3400万
- 2013年3月（連）減少-57.81%
- -6億500万
- 2014年3月（連）増加+12.56%
- -6億8100万
- 2015年3月（連）増加+50.81%
- -10億2700万
- 2016年3月（連）増加+38.17%
- -14億1900万
- 2017年3月（連）増加+34.74%
- -19億1200万
- 2018年3月（連）増加+34.31%
- -25億6800万
- 2019年3月（連）増加+69.28%
- -43億4700万
- 2020年3月（連）減少-15.04%
- -36億9300万
- 2021年3月（連）減少-65.77%
- -12億6400万
- 2022年3月（連）増加+25.71%
- -15億8900万
- 2023年3月（連）減少-27.12%
- -11億5800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 226億4300万
- 2009年3月（連） -14.72%
- 193億1000万
- 2010年3月（連） -15.5%
- 163億1700万
- 2011年3月（連） +10.79%
- 180億7700万
- 2012年3月（連） -21.5%
- 141億9000万
- 2013年3月（連） +17.32%
- 166億4800万
- 2014年3月（連） -16.99%
- 138億1900万
- 2015年3月（連） -4.74%
- 131億6400万
- 2016年3月（連） -25.92%
- 97億5200万
- 2017年3月（連） +87.51%
- 182億8600万
- 2018年3月（連） +32.47%
- 242億2300万
- 2019年3月（連） +10.84%
- 268億4900万
- 2020年3月（連） -19.62%
- 215億8200万
- 2021年3月（連） +18.53%
- 255億8200万
- 2022年3月（連） -5.12%
- 242億7100万
- 2023年3月（連） -36.07%
- 155億1700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 31.11%
- 2009年3月（連）
- 4.04%
- 2010年3月（連）
- 18.29%
- 2011年3月（連）
- 8.19%
- 2012年3月（連）
- -5.61%
- 2013年3月（連）
- 10.33%
- 2014年3月（連）
- -5.91%
- 2015年3月（連）
- -4.05%
- 2016年3月（連）
- 2.54%
- 2017年3月（連）
- 11.19%
- 2018年3月（連）
- 13.08%
- 2019年3月（連）
- 19.35%
- 2020年3月（連）
- 11.37%
- 2021年3月（連）
- 24.24%
- 2022年3月（連）
- 19.99%
- 2023年3月（連）
- -18.95%