島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,167 | 4,057 |
| 減価償却費 | 2,454 | 2,358 |
| のれん償却額 | 173 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | 529 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 361 | -246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181 | -167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74 | 51 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 576 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,196 | -740 |
| 支払利息 | 103 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,130 |
| 有形固定資産売却益 | -9 | － |
| 有形固定資産売却及び廃棄損 | 128 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -170 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,522 | 3,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -914 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,297 | -2,025 |
| その他 | 467 | 2,161 |
| 小計 | 24,271 | 11,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 720 |
| 利息の支払額 | -107 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -3,523 | -9,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,747 | 1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -904 | -884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 736 | 925 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,993 | -4,695 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,133 | 8,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -3,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 1,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 912 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| 事業譲受による支出 | － | -457 |
| 貸付けによる支出 | -141 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | － |
| その他 | -534 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,321 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,402 | 6,381 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,784 | -5,096 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -4,613 |
| 配当金の支払額 | -1,621 | -1,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,883 | -4,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -853 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,689 | -3,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,954 | 22,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,643 | 19,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
