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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,041	1,092
減価償却費	2,163	1,696
のれん償却額	2,014	743
貸倒引当金の増減額（△は減少）	211	-428
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	25	244
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-125	-89
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	-59
受取利息及び受取配当金	-534	-479
支払利息	117	100
為替差損益（△は益）	1,023	2,167
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,604
有形固定資産売却損益（△は益）	-3	3
有形固定資産廃棄損	39	15
為替換算調整勘定取崩額（△は益）	-459	－
売上債権の増減額（△は増加）	904	-3,568
たな卸資産の増減額（△は増加）	63	-3,553
仕入債務の増減額（△は減少）	-501	2,798
その他	488	1,081
小計	4,398	3,368
利息及び配当金の受取額	539	494
利息の支払額	-127	-95
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,955	-263
その他	-20	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,746	3,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,562	-2,172
定期預金の払戻による収入	799	1,936
有価証券の取得による支出	-3,897	-1,996
有価証券の売却による収入	2,902	1,906
有形固定資産の取得による支出	-1,490	-850
有形固定資産の売却による収入	455	16
投資有価証券の取得による支出	-986	-426
投資有価証券の売却による収入	347	35
関係会社株式の取得による支出	-80	－
貸付けによる支出	-24	－
貸付金の回収による収入	94	－
子会社の清算による収入	590	－
その他	93	-284
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,759	-1,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,471	3,856
長期借入れによる収入	3,000	1,500
長期借入金の返済による支出	-3,000	-1,000
自己株式の取得による支出	-3	-2
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-1,209	-949
社債の買入消却による支出	-851	－
社債の償還による支出	－	-1,940
その他	-145	-167
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,681	1,297
現金及び現金同等物に係る換算差額	-298	-1,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,992	1,760
現金及び現金同等物の期首残高	19,310	16,317
現金及び現金同等物の期末残高	16,317	18,077

島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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