有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -6,552 | -17,610 |
減価償却費 | 2,453 | 2,343 |
のれん償却額 | 396 | 389 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 650 | 1,120 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -220 | 30 |
受取利息及び受取配当金 | -579 | -512 |
支払利息 | 199 | 46 |
為替差損益(△は益) | -37 | -31 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 891 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 37 | -125 |
関係会社株式評価損 | 29 | 202 |
減損損失 | 10 | 10,222 |
助成金収入 | - | -944 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,936 | 7,764 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 456 | 2,565 |
その他流動資産の増減額(△は増加) | 380 | 35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | -311 |
その他流動負債の増減額(△は減少) | -550 | -635 |
その他 | -98 | -190 |
小計 | 3,554 | 4,405 |
利息及び配当金の受取額 | 576 | 510 |
利息の支払額 | -211 | -42 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -143 | 121 |
助成金の受取額 | - | 942 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,776 | 5,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -88 | -72 |
定期預金の払戻による収入 | 99 | 77 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,523 | -1,133 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 90 |
投資有価証券の取得による支出 | -334 | -205 |
投資有価証券の売却による収入 | 102 | 2,418 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -147 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -50 | 50 |
その他 | -298 | 222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,085 | 1,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -525 | -1,945 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -794 | -967 |
自己株式の取得による支出 | -2,638 | -1 |
配当金の支払額 | -1,597 | -862 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,555 | -3,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -401 | 538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,266 | 3,999 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,582 | 25,582 |