島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,219 | -2,960 |
| 減価償却費 | 841 | 798 |
| のれん償却額 | 167 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -233 |
| 支払利息 | 10 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 2,445 | 478 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 185 |
| 減損損失 | 20 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,975 | 2,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 720 | 1,123 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78 | 181 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -627 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | -635 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -1,143 | -250 |
| その他 | 94 | -30 |
| 小計 | -1,588 | 1,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 234 |
| 利息の支払額 | -10 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295 | 76 |
| その他 | -57 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | 1,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -678 | -3,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 579 | 641 |
| 有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,414 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 14 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 14 | -11 |
| その他 | 103 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 755 | -2,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -603 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,190 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,816 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,077 | 15,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,261 | 13,307 |
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