#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）: (注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている受取手形及び売掛金と一体として処理されているため、その時価は受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
2017/06/29 9:40
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 2 財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は受取手形及び売掛金の増加などで、前期末に比べて155億15百万円増加し、1,419億31百万円となりました。負債合計は短期借入金の増加などで前期末に比べて89億29百万円増加し、370億51百万円となりました。この結果、純資産は前期末に比べて65億86百万円増加し、1,048億79百万円となりました。また、自己資本の額は前期末に比べて67億12百万円増加し1,048億15百万円となり、自己資本比率は前期末より3.8ポイント低下し73.8%となりました。
3 資金の流動性および源泉についての分析
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業展開を行っていることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部について先物為替予約を利用してヘッジを行っております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業の株式や債券、投資信託などであり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部は、部品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての受取手形及び売掛金の残高の範囲内にあります。借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で8ヵ月後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
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