前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末において、連結貸借対照表及び四半期連結貸借対照表に計上されている金融派生商品の公正価値は次のとおりです。(注記16、17参照)
| 前連結会計年度末(2023年3月31日) |
| 連結貸借対照表計上科目 | 公正価値(百万円) | 連結貸借対照表計上科目 | 公正価値(百万円) |
| 外国為替予約契約 | その他の流動資産 | 915 | その他の流動負債 | 1,530 |
| 繰延税金及びその他の資産 | 11 | 繰延税金及びその他の負債 | 28 |
| 金利スワップ及びクロスカレンシースワップ契約 | その他の流動資産 | 74 | その他の流動負債 | 1,154 |
| 繰延税金及びその他の資産 | 959 | 繰延税金及びその他の負債 | 507 |
| 連結貸借対照表計上科目 | 公正価値(百万円) | 連結貸借対照表計上科目 | 公正価値(百万円) |
| 外国為替予約契約 | その他の流動資産 | 3,875 | その他の流動負債 | 6,461 |
| 繰延税金及びその他の資産 | 91 | 繰延税金及びその他の負債 | 100 |
| 金利スワップ及びクロスカレンシースワップ契約 | その他の流動資産 | 4,415 | その他の流動負債 | 317 |
| 繰延税金及びその他の資産 | - | 繰延税金及びその他の負債 | - |
| 当第2四半期連結会計期間末(2023年9月30日) |
| 四半期連結貸借対照表計上科目 | 公正価値(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上科目 | 公正価値(百万円) |
| 外国為替予約契約 | その他の流動資産 | 815 | その他の流動負債 | 5,352 |
| 繰延税金及びその他の資産 | 8 | 繰延税金及びその他の負債 | 342 |
| 金利スワップ及びクロスカレンシースワップ契約 | その他の流動資産 | 62 | その他の流動負債 | 2,096 |
| 繰延税金及びその他の資産 | 1,326 | 繰延税金及びその他の負債 | 581 |
| 四半期連結貸借対照表計上科目 | 公正価値(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上科目 | 公正価値(百万円) |
| 外国為替予約契約 | その他の流動資産 | 3,929 | その他の流動負債 | 4,468 |
| 繰延税金及びその他の資産 | 69 | 繰延税金及びその他の負債 | 413 |
| 金利スワップ及びクロスカレンシースワップ契約 | その他の流動資産 | 4,947 | その他の流動負債 | 33 |
| 繰延税金及びその他の資産 | - | 繰延税金及びその他の負債 | - |
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)における、金融派生商品の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書への影響は次のとおりです。
キャッシュ・フローヘッジにおける金融派生商品
