6301 小松製作所

6301
2023/02/01
時価
3兆449億円
PER 予
9.93倍
2010年以降
8.24-62.47倍
(2010-2022年)
PBR
1.23倍
2010年以降
0.8-3.09倍
(2010-2022年)
配当 予
4.09%
ROE 予
12.38%
ROA 予
6.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 11:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 456億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -853億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 255億3500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
3月期
連結
1Q55,845-38,627-19,45917,218-93,557
2Q163,656-76,154-91,98287,502-91,675
3Q188,994-110,384-62,53078,610-110,890
通期319,424-167,439-155,349151,985-90,872
2015年
3月期
連結
1Q76,365-32,038-23,16844,327-111,899
2Q188,773-84,073-82,650104,700-112,376
3Q232,504-132,499-67,908100,005-119,741
通期343,654-181,793-143,983161,861-105,905
2016年
3月期
連結
1Q61,098-38,780-19,63022,318-107,481
2Q152,004-66,574-123,76785,430-68,079
3Q210,330-96,259-113,026114,071-104,802
通期319,634-148,642-173,079170,992-106,259
2017年
3月期
連結
1Q45,990-24,597-25,19021,393-105,941
2Q96,088-50,938-68,68045,150-87,148
3Q146,591-94,113-21,64652,478-134,068
通期256,126-133,299-107,718122,827-119,901
2018年
3月期
連結
1Q41,651-306,344295,687-264,693-150,650
2Q81,191-294,900254,485-213,709-161,422
3Q81,624-320,209281,722-238,585-165,304
通期148,394-377,745243,949-229,351-144,397
2019年
3月期
連結
1Q-75-42,73251,367-42,807-145,701
2Q72,890-86,6787,364-13,788-126,344
3Q100,342-142,22050,722-41,878-148,215
通期202,548-187,204-3,66015,344-179,210148,479
2020年
3月期
連結
1Q57,909-47,62733,33110,282-193,487
2Q135,756-106,698-13,66329,058-163,002
3Q157,957-149,31326,2488,644-183,646
通期295,181-190,930-3,457104,251-166,552247,616
2021年
3月期
連結
1Q55,028-35,445-12,04419,583-255,102
2Q152,536-80,024-87,01472,512-234,454
3Q239,382-126,555-147,324112,827-217,057
通期354,129-163,057-199,667191,072-163,174241,803
2022年
3月期
連結
1Q64,596-29,660-43,59534,936-234,556
2Q157,432-69,302-59,08988,130-272,828
3Q184,866-104,105-56,58580,761-271,035
通期300,970-143,569-93,868157,401-147,762315,360
2023年
3月期
連結
1Q-2,347-33,44473,126-35,791-383,543
2Q25,535-85,32145,614-59,786-320,824
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
3194億2400万
2015年3月(連) +7.59%
3436億5400万
2016年3月(連) -6.99%
3196億3400万
2017年3月(連) -19.87%
2561億2600万
2018年3月(連) -42.06%
1483億9400万
2019年3月(連) +36.49%
2025億4800万
2020年3月(連) +45.73%
2951億8100万
2021年3月(連) +19.97%
3541億2900万
2022年3月(連) -15.01%
3009億7000万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-1674億3900万
2015年3月(連)投入+8.57%
-1817億9300万
2016年3月(連)投入-18.24%
-1486億4200万
2017年3月(連)投入-10.32%
-1332億9900万
2018年3月(連)投入+183.38%
-3777億4500万
2019年3月(連)投入-50.44%
-1872億400万
2020年3月(連)投入+1.99%
-1909億3000万
2021年3月(連)投入-14.6%
-1630億5700万
2022年3月(連)投入-11.95%
-1435億6900万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-1553億4900万
2015年3月(連)返済還元
-1439億8300万
2016年3月(連)返済還元
-1730億7900万
2017年3月(連)返済還元
-1077億1800万
2018年3月(連)資金調達
2439億4900万
2019年3月(連)返済還元
-36億6000万
2020年3月(連)返済還元
-34億5700万
2021年3月(連)返済還元
-1996億6700万
2022年3月(連)返済還元
-938億6800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
1519億8500万
2015年3月(連) +6.5%
1618億6100万
2016年3月(連) +5.64%
1709億9200万
2017年3月(連) -28.17%
1228億2700万
2018年3月(連) マイ転
-2293億5100万
2019年3月(連) プラ転
153億4400万
2020年3月(連) +579.43%
1042億5100万
2021年3月(連) +83.28%
1910億7200万
2022年3月(連) -17.62%
1574億100万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-1792億1000万
2020年3月(連)
-1665億5200万
2021年3月(連)
-1631億7400万
2022年3月(連)
-1477億6200万

現金等#5

2014年3月(連)
908億7200万
2015年3月(連) +16.54%
1059億500万
2016年3月(連) +0.33%
1062億5900万
2017年3月(連) +12.84%
1199億100万
2018年3月(連) +20.43%
1443億9700万
2019年3月(連) +2.83%
1484億7900万
2020年3月(連) +66.77%
2476億1600万
2021年3月(連) -2.35%
2418億300万
2022年3月(連) +30.42%
3153億6000万

営業CFマージン

2014年3月(連)
16.35%
2015年3月(連)
17.37%
2016年3月(連)
17.23%
2017年3月(連)
14.21%
2018年3月(連)
5.93%
2019年3月(連)
7.43%
2020年3月(連)
12.07%
2021年3月(連)
16.17%
2022年3月(連)
10.74%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物