6301 小松製作所

6301
2021/02/26
時価
3兆1035億円
PER 予
37.69倍
2010年以降
8.24-62.47倍
(2010-2020年)
PBR
1.68倍
2010年以降
0.8-3.09倍
(2010-2020年)
配当 予
1.13%
ROE 予
4.45%
ROA 予
2.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年2月12日 10:41
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1473億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1265億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2393億8200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2012年
3月期
連結
通期105,608-124,53918,781-18,93183,079
2013年
3月期
連結
通期214,045-131,397-71,81482,64893,620
2014年
3月期
連結
1Q55,845-38,627-19,45917,21893,557
2Q163,656-76,154-91,98287,50291,675
3Q188,994-110,384-62,53078,610110,890
通期319,424-167,439-155,349151,98590,872
2015年
3月期
連結
1Q76,365-32,038-23,16844,327111,899
2Q188,773-84,073-82,650104,700112,376
3Q232,504-132,499-67,908100,005119,741
通期343,654-181,793-143,983161,861105,905
2016年
3月期
連結
1Q61,098-38,780-19,63022,318107,481
2Q152,004-66,574-123,76785,43068,079
3Q210,330-96,259-113,026114,071104,802
通期319,634-148,642-173,079170,992106,259
2017年
3月期
連結
1Q45,990-24,597-25,19021,393105,941
2Q96,088-50,938-68,68045,15087,148
3Q146,591-94,113-21,64652,478134,068
通期256,126-133,299-107,718122,827119,901
2018年
3月期
連結
1Q41,651-306,344295,687-264,693150,650
2Q81,191-294,900254,485-213,709161,422
3Q81,624-320,209281,722-238,585165,304
通期148,394-377,745243,949-229,351144,397
2019年
3月期
連結
1Q-75-42,73251,367-42,807145,701
2Q72,890-86,6787,364-13,788126,344
3Q100,342-142,22050,722-41,878148,215
通期202,548-187,204-3,66015,344148,479
2020年
3月期
連結
1Q57,909-47,62733,33110,282193,487
2Q135,756-106,698-13,66329,058163,002
3Q157,957-149,31326,2488,644183,646
通期295,181-190,930-3,457104,251247,616
2021年
3月期
連結
1Q55,028-35,445-12,04419,583255,102
2Q152,536-80,024-87,01472,512234,454
3Q239,382-126,555-147,324112,827217,057
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2010年3月(連)
1821億6100万
2011年3月(連) -17.43%
1504億200万
2012年3月(連) -29.78%
1056億800万
2013年3月(連) +102.68%
2140億4500万
2014年3月(連) +49.23%
3194億2400万
2015年3月(連) +7.59%
3436億5400万
2016年3月(連) -6.99%
3196億3400万
2017年3月(連) -19.87%
2561億2600万
2018年3月(連) -42.06%
1483億9400万
2019年3月(連) +36.49%
2025億4800万
2020年3月(連) +45.73%
2951億8100万

投資活動によるCF#2

2010年3月(連)資金投入
-729億6700万
2011年3月(連)投入+21.3%
-885億900万
2012年3月(連)投入+40.71%
-1245億3900万
2013年3月(連)投入+5.51%
-1313億9700万
2014年3月(連)投入+27.43%
-1674億3900万
2015年3月(連)投入+8.57%
-1817億9300万
2016年3月(連)投入-18.24%
-1486億4200万
2017年3月(連)投入-10.32%
-1332億9900万
2018年3月(連)投入+183.38%
-3777億4500万
2019年3月(連)投入-50.44%
-1872億400万
2020年3月(連)投入+1.99%
-1909億3000万

財務活動によるCF#3

2010年3月(連)返済還元
-1163億6300万
2011年3月(連)返済還元
-563億6500万
2012年3月(連)資金調達
187億8100万
2013年3月(連)返済還元
-718億1400万
2014年3月(連)返済還元
-1553億4900万
2015年3月(連)返済還元
-1439億8300万
2016年3月(連)返済還元
-1730億7900万
2017年3月(連)返済還元
-1077億1800万
2018年3月(連)資金調達
2439億4900万
2019年3月(連)返済還元
-36億6000万
2020年3月(連)返済還元
-34億5700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2010年3月(連)
1091億9400万
2011年3月(連) -43.32%
618億9300万
2012年3月(連) マイ転
-189億3100万
2013年3月(連) プラ転
826億4800万
2014年3月(連) +83.89%
1519億8500万
2015年3月(連) +6.5%
1618億6100万
2016年3月(連) +5.64%
1709億9200万
2017年3月(連) -28.17%
1228億2700万
2018年3月(連) マイ転
-2293億5100万
2019年3月(連) プラ転
153億4400万
2020年3月(連) +579.43%
1042億5100万

現金等#5#6

2010年3月(連)
824億2900万
2011年3月(連) +2.18%
842億2400万
2012年3月(連) -1.36%
830億7900万
2013年3月(連) +12.69%
936億2000万
2014年3月(連) -2.94%
908億7200万
2015年3月(連) +16.54%
1059億500万
2016年3月(連) +0.33%
1062億5900万
2017年3月(連) +12.84%
1199億100万
2018年3月(連) +20.43%
1443億9700万
2019年3月(連) +2.83%
1484億7900万
2020年3月(連) +66.77%
2476億1600万

営業CFマージン

2010年3月(連)
12.72%
2011年3月(連)
8.16%
2012年3月(連)
5.33%
2013年3月(連)
11.36%
2014年3月(連)
16.35%
2015年3月(連)
17.37%
2016年3月(連)
17.23%
2017年3月(連)
14.21%
2018年3月(連)
5.93%
2019年3月(連)
7.43%
2020年3月(連)
12.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物
#6 : 現金及び現金同等物期末残高