キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 11:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 456億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -853億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 255億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 55,845 | -38,627 | -19,459 | 17,218 | - | 93,557 | 2Q | 163,656 | -76,154 | -91,982 | 87,502 | - | 91,675 | 3Q | 188,994 | -110,384 | -62,530 | 78,610 | - | 110,890 | 通期 | 319,424 | -167,439 | -155,349 | 151,985 | - | 90,872 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 76,365 | -32,038 | -23,168 | 44,327 | - | 111,899 | 2Q | 188,773 | -84,073 | -82,650 | 104,700 | - | 112,376 | 3Q | 232,504 | -132,499 | -67,908 | 100,005 | - | 119,741 | 通期 | 343,654 | -181,793 | -143,983 | 161,861 | - | 105,905 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 61,098 | -38,780 | -19,630 | 22,318 | - | 107,481 | 2Q | 152,004 | -66,574 | -123,767 | 85,430 | - | 68,079 | 3Q | 210,330 | -96,259 | -113,026 | 114,071 | - | 104,802 | 通期 | 319,634 | -148,642 | -173,079 | 170,992 | - | 106,259 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 45,990 | -24,597 | -25,190 | 21,393 | - | 105,941 | 2Q | 96,088 | -50,938 | -68,680 | 45,150 | - | 87,148 | 3Q | 146,591 | -94,113 | -21,646 | 52,478 | - | 134,068 | 通期 | 256,126 | -133,299 | -107,718 | 122,827 | - | 119,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 41,651 | -306,344 | 295,687 | -264,693 | - | 150,650 | 2Q | 81,191 | -294,900 | 254,485 | -213,709 | - | 161,422 | 3Q | 81,624 | -320,209 | 281,722 | -238,585 | - | 165,304 | 通期 | 148,394 | -377,745 | 243,949 | -229,351 | - | 144,397 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -75 | -42,732 | 51,367 | -42,807 | - | 145,701 | 2Q | 72,890 | -86,678 | 7,364 | -13,788 | - | 126,344 | 3Q | 100,342 | -142,220 | 50,722 | -41,878 | - | 148,215 | 通期 | 202,548 | -187,204 | -3,660 | 15,344 | -179,210 | 148,479 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 57,909 | -47,627 | 33,331 | 10,282 | - | 193,487 | 2Q | 135,756 | -106,698 | -13,663 | 29,058 | - | 163,002 | 3Q | 157,957 | -149,313 | 26,248 | 8,644 | - | 183,646 | 通期 | 295,181 | -190,930 | -3,457 | 104,251 | -166,552 | 247,616 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 55,028 | -35,445 | -12,044 | 19,583 | - | 255,102 | 2Q | 152,536 | -80,024 | -87,014 | 72,512 | - | 234,454 | 3Q | 239,382 | -126,555 | -147,324 | 112,827 | - | 217,057 | 通期 | 354,129 | -163,057 | -199,667 | 191,072 | -163,174 | 241,803 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 64,596 | -29,660 | -43,595 | 34,936 | - | 234,556 | 2Q | 157,432 | -69,302 | -59,089 | 88,130 | - | 272,828 | 3Q | 184,866 | -104,105 | -56,585 | 80,761 | - | 271,035 | 通期 | 300,970 | -143,569 | -93,868 | 157,401 | -147,762 | 315,360 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,347 | -33,444 | 73,126 | -35,791 | - | 383,543 | 2Q | 25,535 | -85,321 | 45,614 | -59,786 | - | 320,824 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 1519億8500万
- 2015年3月（連） +6.5%
- 1618億6100万
- 2016年3月（連） +5.64%
- 1709億9200万
- 2017年3月（連） -28.17%
- 1228億2700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2293億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 153億4400万
- 2020年3月（連） +579.43%
- 1042億5100万
- 2021年3月（連） +83.28%
- 1910億7200万
- 2022年3月（連） -17.62%
- 1574億100万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1792億1000万
- 2020年3月（連）
- -1665億5200万
- 2021年3月（連）
- -1631億7400万
- 2022年3月（連）
- -1477億6200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 16.35%
- 2015年3月（連）
- 17.37%
- 2016年3月（連）
- 17.23%
- 2017年3月（連）
- 14.21%
- 2018年3月（連）
- 5.93%
- 2019年3月（連）
- 7.43%
- 2020年3月（連）
- 12.07%
- 2021年3月（連）
- 16.17%
- 2022年3月（連）
- 10.74%