小松製作所（6301）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -714億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -941億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1276億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 45,990 | -24,597 | -25,190 | 21,393 | - | 105,941 | 2Q | 96,088 | -50,938 | -68,680 | 45,150 | - | 87,148 | 3Q | 146,591 | -94,113 | -21,646 | 52,478 | - | 134,068 | 通期 | 256,126 | -133,299 | -107,718 | 122,827 | - | 119,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 41,651 | -306,344 | 295,687 | -264,693 | - | 150,650 | 2Q | 81,191 | -294,900 | 254,485 | -213,709 | - | 161,422 | 3Q | 81,624 | -320,209 | 281,722 | -238,585 | - | 165,304 | 通期 | 148,394 | -377,745 | 243,949 | -229,351 | - | 144,397 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -75 | -42,732 | 51,367 | -42,807 | - | 145,701 | 2Q | 72,890 | -86,678 | 7,364 | -13,788 | - | 126,344 | 3Q | 100,342 | -142,220 | 50,722 | -41,878 | - | 148,215 | 通期 | 202,548 | -187,204 | -3,660 | 15,344 | -179,210 | 148,479 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 57,909 | -47,627 | 33,331 | 10,282 | - | 193,487 | 2Q | 135,756 | -106,698 | -13,663 | 29,058 | - | 163,002 | 3Q | 157,957 | -149,313 | 26,248 | 8,644 | - | 183,646 | 通期 | 295,181 | -190,930 | -3,457 | 104,251 | -166,552 | 247,616 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 55,028 | -35,445 | -12,044 | 19,583 | - | 255,102 | 2Q | 152,536 | -80,024 | -87,014 | 72,512 | - | 234,454 | 3Q | 239,382 | -126,555 | -147,324 | 112,827 | - | 217,057 | 通期 | 354,129 | -163,057 | -199,667 | 191,072 | -163,174 | 241,803 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 64,596 | -29,660 | -43,595 | 34,936 | - | 234,556 | 2Q | 157,432 | -69,302 | -59,089 | 88,130 | - | 272,828 | 3Q | 184,866 | -104,105 | -56,585 | 80,761 | - | 271,035 | 通期 | 300,970 | -143,569 | -93,868 | 157,401 | -147,762 | 315,360 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,347 | -33,444 | 73,126 | -35,791 | - | 383,543 | 2Q | 25,535 | -85,321 | 45,614 | -59,786 | - | 320,824 | 3Q | 83,072 | -130,907 | 61,086 | -47,835 | - | 334,135 | 通期 | 206,474 | -169,518 | -66,613 | 36,956 | -161,563 | 289,975 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 85,431 | -39,350 | 6,204 | 46,081 | - | 343,471 | 2Q | 187,313 | -81,406 | -79,609 | 105,907 | - | 317,287 | 3Q | 278,483 | -160,629 | -62,806 | 117,854 | - | 343,456 | 通期 | 434,778 | -204,419 | -122,037 | 230,359 | -179,999 | 403,178 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 217,673 | -104,323 | -96,408 | 113,350 | - | 409,535 | 通期 | 517,167 | -210,669 | -321,424 | 306,498 | -184,166 | 385,569 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 127,657 | -94,154 | -71,493 | 33,503 | - | 345,199 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 1228億2700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2293億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 153億4400万
- 2020年3月（連） +579.43%
- 1042億5100万
- 2021年3月（連） +83.28%
- 1910億7200万
- 2022年3月（連） -17.62%
- 1574億100万
- 2023年3月（連） -76.52%
- 369億5600万
- 2024年3月（連） +523.33%
- 2303億5900万
- 2025年3月（連） +33.05%
- 3064億9800万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1792億1000万
- 2020年3月（連）
- -1665億5200万
- 2021年3月（連）
- -1631億7400万
- 2022年3月（連）
- -1477億6200万
- 2023年3月（連） -9.34%
- -1615億6300万
- 2024年3月（連） -11.41%
- -1799億9900万
- 2025年3月（連） -2.32%
- -1841億6600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.21%
- 2018年3月（連）
- 5.93%
- 2019年3月（連）
- 7.43%
- 2020年3月（連）
- 12.07%
- 2021年3月（連）
- 16.17%
- 2022年3月（連）
- 10.74%
- 2023年3月（連）
- 5.83%
- 2024年3月（連）
- 11.25%
- 2025年3月（連）
- 12.6%
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