住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 45,091 | 38,195 |
| 減価償却費 | 17,941 | 17,820 |
| 契約損失 | 220 | 2,863 |
| 投資有価証券評価損 | 21 | 2,166 |
| 過去勤務債務償却額 | － | 706 |
| 減損損失 | 1,396 | 688 |
| 負ののれん発生益 | -3,437 | － |
| 退職給付制度改定損 | 503 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 480 | － |
| 固定資産除却損 | 434 | 345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -702 | 2,619 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -818 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,515 | -953 |
| 支払利息 | 1,489 | 1,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,224 | -30,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,280 | -14,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,420 | 21,159 |
| その他 | -1,645 | 646 |
| 小計 | 49,295 | 43,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 1,438 |
| 利息の支払額 | -1,508 | -1,660 |
| 法人税等の支払額 | -12,280 | -19,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,521 | 23,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -368 | -201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,607 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | 768 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,393 | -24,227 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,511 | 1,486 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -270 | 305 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 21 |
| その他 | 146 | -806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,513 | -22,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,260 | 6,246 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,697 | -4,416 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -383 |
| 配当金の支払額 | -2,423 | -7,354 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -347 | -49 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,189 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,020 | 19,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -977 | -649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,989 | 19,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,452 | 51,700 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 236 | 809 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,700 | 72,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
