住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,309 | 38,727 |
| 減価償却費 | 18,617 | 16,281 |
| 減損損失 | 1,690 | 3,463 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,852 |
| 損害補償費用 | － | 1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,350 | -1,459 |
| 支払利息 | 2,637 | 2,148 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,638 | 3,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,091 | 6,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,177 | -4,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,306 | 9,750 |
| その他 | 414 | 1,984 |
| 小計 | 74,529 | 78,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,791 |
| 利息の支払額 | -2,595 | -2,121 |
| 法人税等の支払額 | -9,671 | -16,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,661 | 62,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,050 | -17,349 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,407 | 1,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,747 | 841 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,385 | 1,297 |
| 貸付けによる支出 | -12,624 | -1,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 1,779 |
| その他 | -502 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,622 | -14,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,736 | -15,432 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,032 | 4,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,236 | -18,859 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,307 | -5,533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -260 | -42 |
| その他 | -1,991 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,498 | -36,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,401 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,942 | 13,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,418 | 90,324 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
