利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、117億円の資金の増加となり、前年同期に比べて92億円の減少となりました。これは、棚卸資産の増加幅は縮小しましたが、仕入債務の減少幅が拡大したこと及び法人税等の支払額が増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、238億円の資金の減少となり、前年同期に比べて24億円の減少となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものであります。

2024/08/08 15:16