東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 355,922 | -110,215 |
| 減価償却費 | 97,222 | 106,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,503 | -1,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,200 | -123,867 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -78,871 | -11,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,243 | 49,821 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 7,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,879 | -23,420 |
| 支払利息 | 18,202 | 22,821 |
| 為替差損益（△は益） | 857 | 2,154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,300 | 4,911 |
| 固定資産除却損 | 6,023 | 95 |
| その他の損益（△は益） | 4,155 | 3,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,726 | -28,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 631,173 | -336,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510,209 | 232,769 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,043 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,812 | -2,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,382,521 | 105,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,642 | 5,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 122,853 | -119,248 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -165 | 26 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,674 | -34,029 |
| 小計 | -213,361 | -250,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,879 | 23,420 |
| 利息の支払額 | -17,870 | -19,886 |
| 法人税等の支払額 | -11,254 | -9,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,607 | -256,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,392 | -4,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,568 | -16,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,934 | -11,948 |
| 貸付けによる支出 | -530 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,212 | 345 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,023 | -68,485 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,790 | 49,367 |
| その他の支出 | -479 | -115 |
| その他の収入 | 3,095 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,028 | -50,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,546 | 224,259 |
| 長期借入れによる収入 | 116,800 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34,900 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,942 | -11,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -409 |
| 配当金の支払額 | -57,767 | -57,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,898 | 289,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -857 | -2,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,391 | -19,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,343 | 375,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,951 | 420,105 |
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