東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1609万、投資活動によるキャッシュ・フロー 395万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1663万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 47 | 8 | -421 | 55 | -11 | 891 | 通期 | 268 | -25 | -559 | 243 | -16 | 942 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -107 | -28 | 174 | -136 | -9 | 980 | 通期 | 1,039 | -75 | -69 | 964 | -40 | 1,837 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -1,674 | -37 | 555 | -1,711 | -12 | 681 | 通期 | -980 | -98 | 152 | -1,078 | -35 | 911 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 11 | -47 | -89 | -36 | -16 | 786 | 通期 | 709 | -127 | -407 | 582 | -49 | 1,086 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -72 | -69 | -163 | -142 | -39 | 781 | 通期 | 1,073 | -89 | -327 | 985 | -48 | 1,743 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -256 | 3 | -122 | -253 | -16 | 1,368 | 通期 | 3,031 | 27 | -126 | 3,058 | -26 | 4,676 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -497 | 30 | -62 | -467 | -18 | 4,148 | 通期 | -91 | 71 | -158 | -20 | -73 | 4,499 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -437 | -41 | -78 | -478 | -16 | 3,944 | 通期 | -1,365 | -87 | -236 | -1,452 | -35 | 2,812 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 609 | -71 | -292 | 538 | -43 | 3,058 | 通期 | 1,014 | -110 | -186 | 904 | -53 | 3,529 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 1,917 | 4 | -416 | 1,921 | -74 | 5,034 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 2億4284万
- 2018年3月（個） +296.87%
- 9億6377万
- 2019年3月（個） マイ転
- -10億7847万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億8200万
- 2021年3月（個） +69.16%
- 9億8451万
- 2022年3月（個） +210.6%
- 30億5791万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1986万
- 2024年3月（個） 大幅減
- -14億5177万
- 2025年3月（個） プラ転
- 9億384万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1606万
- 2018年3月（個）増加+151.14%
- -4035万
- 2019年3月（個）減少-13.23%
- -3501万
- 2020年3月（個）増加+39.62%
- -4889万
- 2021年3月（個）減少-1.84%
- -4799万
- 2022年3月（個）減少-44.99%
- -2639万
- 2023年3月（個）増加+176.85%
- -7308万
- 2024年3月（個）減少-51.43%
- -3549万
- 2025年3月（個）増加+49.99%
- -5323万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 3.54%
- 2018年3月（個）
- 13.67%
- 2019年3月（個）
- -8.41%
- 2020年3月（個）
- 5.75%
- 2021年3月（個）
- 10.02%
- 2022年3月（個）
- 34.37%
- 2023年3月（個）
- -0.68%
- 2024年3月（個）
- -10.14%
- 2025年3月（個）
- 7.86%
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