東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889,917 | 781,031 |
| 減価償却費 | 101,548 | 103,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 665 | 1,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,438 | -69,645 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -17,830 | 19,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,381 | 10,684 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,872 | 7,827 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -151 | -14,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,852 | -47,123 |
| 支払利息 | 12,853 | 9,485 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,083 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,618 |
| その他の損益（△は益） | -2,756 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,967 | 1,714,402 |
| 棚卸資産の増減額 | -169,551 | 494,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,121 | -1,033,448 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -132,474 | 151,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 165,023 | 115,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,427 | 18,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,861 | -851,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,737 | -13,325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,908 | 2,625 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,504 | -28,740 |
| その他 | － | 1,227 |
| 小計 | 1,101,623 | 1,369,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,852 | 47,123 |
| 利息の支払額 | -13,046 | -9,415 |
| 法人税等の支払額 | -427,444 | -333,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,984 | 1,073,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,198 | -38,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,693 | -9,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,967 | -2,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,335 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,301 | -55,616 |
| その他の支出 | -183 | -50 |
| その他の収入 | 211 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,982 | -88,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,100 | -280,900 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67,759 | -102,324 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,380 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,353 | -2,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | -377 |
| 配当金の支払額 | -57,561 | -71,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,684 | -327,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,320 | 657,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,932 | 1,743,395 |
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