東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765,171 | 889,917 |
| 減価償却費 | 100,586 | 101,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,541 | 665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170,189 | 73,438 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 25,663 | -17,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,854 | 28,381 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,776 | 7,872 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,863 | -47,852 |
| 支払利息 | 15,620 | 12,853 |
| 為替差損益（△は益） | -229 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,083 |
| その他の損益（△は益） | -2,579 | -2,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,261,652 | 19,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420,409 | -169,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739,040 | 126,121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -246,842 | -132,474 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -394,229 | 165,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,226 | 1,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -289,192 | 38,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,149 | 6,737 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,212 | -4,908 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,898 | -11,504 |
| 小計 | -888,249 | 1,101,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,978 | 47,852 |
| 利息の支払額 | -15,634 | -13,046 |
| 法人税等の支払額 | -121,322 | -427,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -980,227 | 708,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,949 | -42,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,069 | -6,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,065 | -23,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,114 | -54,301 |
| その他の支出 | -258 | -183 |
| その他の収入 | 167 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,246 | -126,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,900 | -381,100 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,092 | -67,759 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12,787 | 2,380 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,260 | -2,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,974 | -291 |
| 配当金の支払額 | -57,251 | -57,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,308 | -406,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -925,935 | 175,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,612 | 1,085,932 |
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