東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,838 | 765,171 |
| 減価償却費 | 116,983 | 100,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,514 | 2,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,183 | 170,189 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -1,419 | 25,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,893 | 43,854 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,683 | -45,863 |
| 支払利息 | 12,337 | 15,620 |
| 為替差損益（△は益） | 220 | -229 |
| その他の損益（△は益） | -8,406 | -2,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,657 | -2,261,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,688 | 420,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458,732 | 739,040 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,526 | -246,842 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -205,603 | -394,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,278 | 9,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 991,281 | -289,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,017 | 28,149 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,013 | 3,212 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,583 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,534 | 22,898 |
| 小計 | 1,054,923 | -888,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,645 | 44,978 |
| 利息の支払額 | -11,862 | -15,634 |
| 法人税等の支払額 | -46,448 | -121,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,258 | -980,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,355 | -29,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,559 | -15,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,856 | -48,114 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,240 | － |
| その他の支出 | -71 | -258 |
| その他の収入 | 116 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,486 | -98,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,800 | -221,900 |
| リース債務の返済による支出 | -84,766 | -63,092 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 13,468 | 12,787 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,751 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -590 | -66,974 |
| 配当金の支払額 | -57,230 | -57,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,669 | 152,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894,882 | -925,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,547 | 910,612 |
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