東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,004 | 353,838 |
| 減価償却費 | 116,398 | 116,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,266 | 1,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,735 | 11,183 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -31,133 | -1,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,301 | 8,893 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,295 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,838 | -42,683 |
| 支払利息 | 13,357 | 12,337 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 220 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,389 | － |
| 関係会社株式評価損 | 7,659 | － |
| その他の損益（△は益） | -41,524 | -8,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,188 | -283,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,135 | -409,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,958 | 458,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 154,987 | 11,526 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,195 | -205,603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,372 | -3,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -796,182 | 991,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,404 | 3,017 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,656 | 1,013 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 5,583 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,439 | 33,534 |
| 小計 | 444,951 | 1,054,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,880 | 42,645 |
| 利息の支払額 | -12,948 | -11,862 |
| 法人税等の支払額 | -205,343 | -46,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,540 | 1,039,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,329 | -40,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,210 | -2,559 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,389 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,181 | -42,856 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,752 | 10,240 |
| その他の支出 | -518 | -71 |
| その他の収入 | 9,138 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,699 | -75,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,790 | -167,800 |
| リース債務の返済による支出 | -81,493 | -84,766 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,958 | 13,468 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,666 | -1,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -518 | -590 |
| 配当金の支払額 | -57,167 | -57,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,677 | -68,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,917 | 894,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,665 | 1,836,547 |
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