東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,329 | 382,004 |
| 減価償却費 | 120,650 | 116,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149,595 | -13,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,504 | -67,735 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -45,060 | -31,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,766 | 26,301 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,568 | -7,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,263 | -40,838 |
| 支払利息 | 14,362 | 13,357 |
| 為替差損益（△は益） | 490 | 81 |
| 固定資産除却損 | 434 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -568 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,389 |
| 関係会社株式評価損 | 36,950 | 7,659 |
| その他の損益（△は益） | -204 | -41,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,296 | 500,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,962 | 45,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,127,983 | 236,958 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -85,544 | 154,987 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 112,936 | -21,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -997,893 | -796,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,439 | -7,404 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -990 | 3,656 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -560 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,817 | -11,439 |
| 小計 | -2,236,617 | 444,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,144 | 40,880 |
| 利息の支払額 | -14,141 | -12,948 |
| 法人税等の支払額 | -54,393 | -205,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,264,008 | 267,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,625 | -15,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,109 | -740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,832 | -2,210 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,163 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,389 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,166 | -54,181 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,631 | 35,752 |
| その他の支出 | -123 | -518 |
| その他の収入 | 904 | 9,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,158 | -24,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,820 | -199,790 |
| リース債務の返済による支出 | -90,384 | -81,493 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,888 | 11,958 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,705 | -518 |
| 配当金の支払額 | -57,315 | -57,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,662 | -558,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,225,993 | -315,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,583 | 941,665 |
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