東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,416 | 365,329 |
| 減価償却費 | 125,932 | 120,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,469 | 149,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,161 | 40,504 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -23,681 | -45,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,429 | 53,766 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -2,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,137 | -41,263 |
| 支払利息 | 22,485 | 14,362 |
| 為替差損益（△は益） | -1,196 | 490 |
| 社債発行費 | 11,154 | － |
| 固定資産除却損 | 439 | 434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 442 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 36,950 |
| その他の損益（△は益） | -7,525 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,004 | -722,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373,629 | -141,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,266 | -1,127,983 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,299 | -85,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -142,838 | 112,936 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,387,610 | -997,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,354 | 8,439 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 489 | -990 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,844 | -560 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,649 | 26,817 |
| 小計 | 2,898,843 | -2,236,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,009 | 41,144 |
| 利息の支払額 | -22,663 | -14,141 |
| 法人税等の支払額 | -19,227 | -54,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894,962 | -2,264,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,150 | -35,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,810 | -6,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,854 | -1,832 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 338 | 11,163 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,370 | -47,166 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,127 | 25,631 |
| その他の支出 | -204 | -123 |
| その他の収入 | 1,068 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,856 | -52,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,828 | -231,820 |
| 社債の発行による収入 | 287,952 | － |
| 社債の償還による支出 | -560,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -171,248 | -90,384 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94,707 | 11,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -850 | -1,705 |
| 配当金の支払額 | -57,391 | -57,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,657 | 90,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,196 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,533,643 | -2,225,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483,576 | 1,257,583 |
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