東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,983 | 389,416 |
| 減価償却費 | 133,728 | 125,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,302 | 9,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,315 | 86,161 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 40,593 | -23,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,887 | 11,429 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16,981 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,587 | -38,137 |
| 支払利息 | 30,244 | 22,485 |
| 為替差損益（△は益） | -5,419 | -1,196 |
| 社債発行費 | － | 11,154 |
| 固定資産除却損 | 263 | 439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -397 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 442 |
| その他の損益（△は益） | 812 | -7,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,487 | 41,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 547,212 | -373,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596,739 | 420,266 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,289 | -50,299 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,669 | -142,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -402,138 | 2,387,610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,196 | 14,354 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -877 | 489 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 710 | 9,844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,466 | 5,649 |
| 小計 | 776,555 | 2,898,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,587 | 38,009 |
| 利息の支払額 | -29,671 | -22,663 |
| 法人税等の支払額 | -41,962 | -19,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,508 | 2,894,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,962 | -73,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,472 | -1,854 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,960 | -6,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -62,016 | -45,370 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 60,453 | 17,127 |
| その他の支出 | -92 | -204 |
| その他の収入 | 800 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,622 | -108,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,312 | -226,828 |
| 社債の発行による収入 | － | 287,952 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,088 | -850 |
| 配当金の支払額 | -57,702 | -57,391 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -246,929 | -171,248 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 243,135 | 94,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,896 | -253,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,419 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,409 | 2,533,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949,932 | 3,483,576 |
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