東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,227 | 140,983 |
| 減価償却費 | 125,926 | 133,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,364 | 2,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,947 | 1,315 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 61,431 | 40,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,316 | 7,887 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 16,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,870 | -29,587 |
| 支払利息 | 32,151 | 30,244 |
| 為替差損益（△は益） | -8,510 | -5,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,833 | -397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 537 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 573 | － |
| 固定資産除却損 | 16,596 | 263 |
| その他の損益（△は益） | -2,209 | 812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,957 | -314,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,186 | 547,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,622 | 596,739 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,061 | 37,289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,334 | 20,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -783,238 | -402,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,398 | 2,196 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 564 | -877 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,456 | 710 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,223 | -50,466 |
| 小計 | 103,211 | 776,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,870 | 29,587 |
| 利息の支払額 | -32,114 | -29,671 |
| 法人税等の支払額 | -10,806 | -41,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,160 | 734,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,756 | -22,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,020 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,583 | -12,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,020 | -28,472 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,445 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,576 | － |
| 貸付けによる支出 | -119 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 27 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,970 | -62,016 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,861 | 60,453 |
| その他の支出 | -248 | -92 |
| その他の収入 | 5,899 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,957 | -64,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,320 | -213,312 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,423 | -246,929 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 172,053 | 243,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -2,088 |
| 配当金の支払額 | -57,348 | -57,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,701 | -466,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,510 | 5,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,416 | 208,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,523 | 949,932 |
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