東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,947 | 155,227 |
| 減価償却費 | 148,764 | 125,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,541 | -2,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 59,947 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 25,390 | 61,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,032 | 39,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,141 | -25,870 |
| 支払利息 | 31,253 | 32,151 |
| 為替差損益（△は益） | -1,289 | -8,510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,840 | 537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 573 |
| 固定資産除却損 | 372 | 16,596 |
| その他の損益（△は益） | 8,300 | -2,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -696,310 | 609,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539,532 | -226,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597,980 | 72,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,897 | -21,061 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,676 | 23,334 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 968,867 | -783,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,619 | 5,398 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,469 | 564 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,145 | 2,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,141 | -40,223 |
| 小計 | 585,702 | 103,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,141 | 25,870 |
| 利息の支払額 | -31,223 | -32,114 |
| 法人税等の支払額 | -10,765 | -10,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,854 | 86,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,696 | -60,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,530 | -60,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,419 | -2,020 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,168 | 100,445 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,576 |
| 貸付けによる支出 | － | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | 92 |
| 保険積立金の積立による支出 | -110,825 | -23,970 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,981 | 1,861 |
| その他の支出 | -23,340 | -248 |
| その他の収入 | 365 | 5,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,012 | -58,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,976 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,330 | -155,320 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,529 | -58,423 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 172,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -260 |
| 配当金の支払額 | -57,359 | -57,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,504 | 180,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,289 | 8,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,372 | 216,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,480 | 525,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 525,107 | 741,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
