東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -254,090 | 132,947 |
| 減価償却費 | 143,386 | 148,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,846 | -1,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,981 | -2,100 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -33,185 | 25,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,344 | -6,032 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,880 | -25,141 |
| 支払利息 | 30,328 | 31,253 |
| 為替差損益（△は益） | 1,440 | -1,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,440 | 100 |
| 固定資産除却損 | 103 | 372 |
| その他の損益（△は益） | 3,522 | 8,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,190 | -696,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,359 | -539,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,639 | 597,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -46,897 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,096 | -35,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 287,116 | 968,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,114 | 10,619 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -127,407 | 1,469 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -32 | -11,145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,598 | 34,141 |
| 小計 | -9,915 | 585,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,878 | 25,141 |
| 利息の支払額 | -31,404 | -31,223 |
| 法人税等の支払額 | -9,466 | -10,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,906 | 568,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,132 | -4,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,494 | -19,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,303 | -103,419 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 12,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | 285 |
| 保険積立金の積立による支出 | -68,877 | -110,825 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,367 | 41,981 |
| その他の支出 | -115 | -23,340 |
| その他の収入 | 1,100 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,025 | -207,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,770 | -290,976 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,200 | -93,330 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,973 | -21,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -550 | -309 |
| 配当金の支払額 | -57,279 | -57,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,766 | -373,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,440 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,394 | -10,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,085 | 535,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 535,480 | 525,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
