東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 289,068 | -254,090 |
| 減価償却費 | 130,471 | 143,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,442 | -20,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,292 | -93,981 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -75,711 | -33,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,993 | 37,344 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 7,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,345 | -23,880 |
| 支払利息 | 24,083 | 30,328 |
| 社債発行費 | 26,414 | － |
| 為替差損益（△は益） | 749 | 1,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -30 | 6,440 |
| 固定資産除却損 | 6,521 | 103 |
| その他の損益（△は益） | 7,472 | 3,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,455 | -164,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,386,855 | -45,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787,631 | 180,639 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,043 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,824 | 33,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,155,595 | 287,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,583 | -10,114 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,757 | -127,407 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,213 | -32 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,378 | 32,598 |
| 小計 | -214,052 | -9,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,345 | 23,878 |
| 利息の支払額 | -23,039 | -31,404 |
| 法人税等の支払額 | -11,254 | -9,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,001 | -26,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,219 | -8,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,503 | -21,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,295 | -12,303 |
| 貸付けによる支出 | -1,362 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 874 | 429 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,722 | -68,877 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,790 | 49,367 |
| その他の支出 | -479 | -115 |
| その他の収入 | 3,445 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,672 | -60,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -727,534 | 170,770 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,300 | -53,200 |
| 社債の発行による収入 | 773,585 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,375 | -15,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -550 |
| 配当金の支払額 | -57,767 | -57,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,833 | 183,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -749 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,257 | 95,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,343 | 440,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 440,085 | 535,480 |
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