東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 289,068 |
| 減価償却費 | 130,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,292 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -75,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,345 |
| 支払利息 | 24,083 |
| 社債発行費 | 26,414 |
| 為替差損益（△は益） | 749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -30 |
| 固定資産除却損 | 6,521 |
| その他の損益（△は益） | 7,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,386,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787,631 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,155,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,583 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,757 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,378 |
| 小計 | -214,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,345 |
| 利息の支払額 | -23,039 |
| 法人税等の支払額 | -11,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,295 |
| 貸付けによる支出 | -1,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 874 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,722 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,790 |
| その他の支出 | -479 |
| その他の収入 | 3,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -727,534 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,300 |
| 社債の発行による収入 | 773,585 |
| リース債務の返済による支出 | -13,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 |
| 配当金の支払額 | -57,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 440,085 |
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