東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 161,611 | -451,525 |
| 減価償却費 | 146,914 | 149,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,764 | -34,804 |
| 支払利息 | 35,745 | 33,915 |
| 為替差損益（△は益） | 638 | -1,266 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14,037 | 50,977 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,599 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,597 | 88,049 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,749 | 135,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,136,404 | 1,614,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,655,018 | -1,404,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95,300 | -123,747 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,438 | 7,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,342 | -83,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,095 | -64,817 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -37,823 | 4,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,400 | -32,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,778 | -15,665 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,215,759 | -200,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 1,600 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -17,221 | 63,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,704 | 12,834 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 100,556 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -700 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 小計 | 1,329,101 | -132,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,764 | 34,804 |
| 利息の支払額 | -34,855 | -33,078 |
| 法人税等の支払額 | -49,730 | -119,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,280 | -250,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,656 | -136,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,183 | 404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,544 | -47,813 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 600,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,348 | -42,639 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 411,985 | 35,700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | -11,950 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,632 | -6,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,096 | 3,720 |
| その他の支出 | -51,887 | -87,955 |
| その他の収入 | 98,078 | 134,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,325 | -146,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | -460,000 | 727,741 |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -635 | -1,494 |
| 配当金の支払額 | -56,518 | -56,504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,094 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,248 | 659,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,719 | 264,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,412 | 805,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 805,131 | 1,069,435 |
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