東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,031 | 546,716 |
| 減価償却費 | 103,523 | 112,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,127 | -896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,645 | -97,904 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 19,276 | 13,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,684 | 9,392 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,827 | 4,549 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -14,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,123 | -46,607 |
| 支払利息 | 9,485 | 8,454 |
| 為替差損益（△は益） | -197 | -581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,618 | -19,800 |
| その他の損益（△は益） | -4 | -2,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,714,402 | 4,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 494,811 | -134,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,033,448 | 204,354 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151,009 | 86,287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 115,131 | -90,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,080 | 17,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -851,440 | 2,501,871 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,325 | -15,719 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,625 | -3,387 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,740 | -15,900 |
| その他 | 1,227 | － |
| 小計 | 1,369,576 | 3,081,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,123 | 46,607 |
| 利息の支払額 | -9,415 | -8,528 |
| 法人税等の支払額 | -333,854 | -88,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,431 | 3,031,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,022 | -17,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,970 | -8,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,705 | -2,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,335 | 23,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55,616 | -46,881 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 79,934 |
| その他の支出 | -50 | -219 |
| その他の収入 | 114 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,914 | 26,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,900 | -211,850 |
| リース債務の返済による支出 | -102,324 | -54,549 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,172 | -1,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -253 |
| 配当金の支払額 | -71,477 | -57,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,251 | -125,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,462 | 2,932,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,743,395 | 4,676,165 |
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