東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546,810 | 1,721,277 |
| 減価償却費 | 117,103 | 109,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | 1,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,738 | 51,016 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -40,563 | 21,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,716 | 65,889 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,354 | 575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,576 | -73,492 |
| 支払利息 | 9,580 | 10,474 |
| 為替差損益（△は益） | -741 | 40 |
| その他の損益（△は益） | -3,537 | -3,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,940 | 1,075,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -350,585 | -83,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,458 | -1,268,835 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,721 | 218,239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,343 | 807,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,050 | -31,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,313,447 | -1,224,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 570 | 7,527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,512 | -385 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -100 | 503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,007 | -52,101 |
| その他 | － | 6,442 |
| 小計 | -816,397 | 1,359,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,576 | 73,492 |
| 利息の支払額 | -9,488 | -10,743 |
| 法人税等の支払額 | -599,920 | -408,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,230 | 1,013,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,960 | -51,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,536 | -2,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,917 | -3,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,352 | -54,826 |
| その他の支出 | -1,640 | -71 |
| その他の収入 | 20 | 1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,546 | -109,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,000 | -699,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,337 | -64,709 |
| 割賦債務の返済による支出 | -833 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -302 |
| 配当金の支払額 | -85,980 | -172,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,150 | -186,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 741 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,687,186 | 717,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,811,736 | 3,529,314 |
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