東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,721,277 | 1,104,668 |
| 減価償却費 | 109,013 | 110,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,117 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,016 | -143,420 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 21,994 | 10,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,889 | 32,560 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 575 | 8,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,492 | -95,932 |
| 支払利息 | 10,474 | 14,966 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -238,735 |
| その他の損益（△は益） | -3,043 | -2,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,075,307 | 752,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,038 | -74,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,268,835 | -131,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 218,239 | 335,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 43,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 807,602 | -11,276 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,690 | -114,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,224,577 | 1,228,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,527 | -17,466 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -385 | 821 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 503 | 152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,101 | 24,891 |
| その他 | 6,442 | － |
| 小計 | 1,359,858 | 2,837,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,492 | 95,932 |
| 利息の支払額 | -10,743 | -15,064 |
| 法人税等の支払額 | -408,844 | -637,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,762 | 2,280,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,223 | -199,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -1,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,013 | -83,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 302,170 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,826 | -53,549 |
| その他の支出 | -71 | -273 |
| その他の収入 | 1,145 | 910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,915 | -35,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,000 | -85,800 |
| リース債務の返済による支出 | -64,709 | -58,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -801 |
| 配当金の支払額 | -172,216 | -343,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,228 | -438,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,578 | 1,806,486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,529,314 | 5,335,800 |
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