東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,172,855 | 1,546,810 |
| 減価償却費 | 112,467 | 117,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 676 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213,692 | 13,738 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -7,202 | -40,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | 19,716 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,929 | 9,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,328 | -60,576 |
| 支払利息 | 8,380 | 9,580 |
| 為替差損益（△は益） | -557 | -741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,626 | － |
| その他の損益（△は益） | -7,272 | -3,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,804,837 | -36,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -603,103 | -350,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 830,176 | -609,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -370,055 | -41,721 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -516,081 | -50,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,455 | -47,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 966,971 | -1,313,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,191 | 570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,859 | -10,512 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 119 | -100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,436 | 33,007 |
| その他 | 1,150 | － |
| 小計 | 27,987 | -816,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,328 | 60,576 |
| 利息の支払額 | -8,335 | -9,488 |
| 法人税等の支払額 | -165,103 | -599,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,123 | -1,365,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,682 | -31,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -3,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,837 | -2,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,400 | 840 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,004 | -47,352 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120,506 | － |
| その他の支出 | -106 | -1,640 |
| その他の収入 | 148 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,263 | -86,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,400 | -164,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,808 | -64,337 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,428 | -833 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -57,045 | -85,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,939 | -236,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,242 | -1,687,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,498,922 | 2,811,736 |
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