東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,164 | 885,922 |
| 減価償却費 | 56,770 | 55,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,592 | -182,182 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | -933 | -8,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,746 | 37,878 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,677 | -2,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,886 | -41,023 |
| 支払利息 | 4,768 | 4,981 |
| 為替差損益（△は益） | -698 | 314 |
| その他の損益（△は益） | -2,334 | -1,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,502 | 44,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -589,481 | -581,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,843 | -171,495 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 156,000 | 185,429 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,226 | 658,561 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,873 | -8,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -545,422 | 12,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,981 | -26,793 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -732 | -571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,266 | -97,037 |
| その他 | － | 6,442 |
| 小計 | -91,944 | 770,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,886 | 41,023 |
| 利息の支払額 | -4,539 | -4,913 |
| 法人税等の支払額 | -373,243 | -197,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,840 | 609,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,093 | -41,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -875 | -2,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,450 | -1,482 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,855 | -27,436 |
| その他の支出 | -20 | -71 |
| その他の収入 | 10 | 1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,284 | -70,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,500 | -86,500 |
| リース債務の返済による支出 | -30,268 | -33,045 |
| 割賦債務の返済による支出 | -595 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -614 | -58 |
| 配当金の支払額 | -85,850 | -172,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,828 | -291,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 698 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555,255 | 246,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,943,666 | 3,057,786 |
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