東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 885,922 | 173,493 |
| 減価償却費 | 55,203 | 55,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | 1,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182,182 | -344,244 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | -8,205 | -13,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,878 | 39,281 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,543 | 4,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,023 | -54,933 |
| 支払利息 | 4,981 | 7,273 |
| 為替差損益（△は益） | 314 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -152,082 |
| その他の損益（△は益） | -1,278 | -1,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,307 | 1,531,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -581,821 | -481,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,495 | 64,044 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 185,429 | 298,208 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 658,561 | 91,638 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,249 | -39,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,009 | 1,150,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,793 | -44,916 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -571 | 673 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,037 | -61,415 |
| その他 | 6,442 | － |
| 小計 | 770,482 | 2,224,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,023 | 54,933 |
| 利息の支払額 | -4,913 | -7,288 |
| 法人税等の支払額 | -197,558 | -355,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,033 | 1,916,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,101 | -73,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,482 | -82,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189,240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,436 | -29,456 |
| その他の支出 | -71 | － |
| その他の収入 | 1,145 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,962 | 3,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86,500 | -42,900 |
| リース債務の返済による支出 | -33,045 | -30,861 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -648 |
| 配当金の支払額 | -172,103 | -341,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,706 | -416,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,050 | 1,504,489 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,057,786 | 5,033,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
