東京自働機械製作所（6360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,710 | 512,164 |
| 減価償却費 | 55,779 | 56,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | -193,592 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少） | 9,377 | -933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,878 | 28,746 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,252 | 4,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,065 | -32,886 |
| 支払利息 | 4,266 | 4,768 |
| 為替差損益（△は益） | -1,067 | -698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,626 | － |
| その他の損益（△は益） | -1,320 | -2,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824,340 | 521,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -681,464 | -589,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,674 | 46,843 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -83,561 | 156,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -817,670 | -9,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,556 | 3,873 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 100,329 | -545,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,067 | -17,981 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,063 | -732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,200 | -34,266 |
| その他 | 1,150 | － |
| 小計 | -434,471 | -91,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,065 | 32,886 |
| 利息の支払額 | -4,206 | -4,539 |
| 法人税等の支払額 | -86,399 | -373,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497,011 | -436,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,875 | -15,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,415 | -1,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,102 | -23,855 |
| その他の支出 | -106 | -20 |
| その他の収入 | 148 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,889 | -41,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,300 | -60,500 |
| リース債務の返済による支出 | -28,033 | -30,268 |
| 割賦債務の返済による支出 | -714 | -595 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -614 |
| 配当金の支払額 | -56,694 | -85,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,849 | -77,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,067 | 698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,904 | -555,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,498,922 | 3,943,666 |
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